[단위:백만원]
| 계정과목 | 제54기말 | 제53기말 | 제52기말 |
|---|---|---|---|
| 14.12.31 현재 | 13.12.31 현재 | 13.03.31 현재 | |
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (144,650) | 425,084 | (728,844) |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | (214,785) | 361,067 | (826,781) |
| 2. 이자의 수취 | 275,082 | 237,177 | 275,364 |
| 3. 이자의 지급 | (184,011) | (155,751) | (179,156) |
| 4. 배당금의 수취 | 3,108 | 2,694 | 4,282 |
| 5. 법인세의 납부 | (24,043) | (20,101) | (2,553) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 295,213 | (233,427) | 398,321 |
| 예치금의 감소 | 783,930 | 52,236 | 7,623 |
| 매도가능금융자산의 처분 | 9,475 | 8,431 | 556,722 |
| 종속기업투자주식의 처분 | 0 | 435 | 0 |
| 관계기업투자주식의 처분 | 0 | 842 | 0 |
| 대출채권의 감소 | 6,785 | 2,018 | 2,362 |
| 투자부동산의 처분 | 0 | 0 | 11,000 |
| 유형자산의 처분 | 101 | 290 | 63 |
| 무형자산의 처분 | 716 | 2,303 | 1,263 |
| 기타금융자산의 감소 | 14,596 | 2,121 | 24,779 |
| 합병으로 인한 현금유입 | 0 | 0 | 9,273 |
| 관계기업 출자금회수 | 60 | 0 | 0 |
| 예치금의 증가 | (505,751) | (271,406) | (135,860) |
| 매도가능금융자산의 취득 | (8,956) | (2,619) | (22,306) |
| 종속기업투자주식의 취득 | 0 | 0 | (19,760) |
| 관계기업투자주식의 취득 | 0 | (1,200) | (900) |
| 대출채권의 증가 | (616) | (1,510) | (3,064) |
| 유형자산의 취득 | (2,758) | (5,042) | (20,875) |
| 무형자산의 취득 | (36) | (19,304) | (8,345) |
| 기타금융자산의 증가 | (1,359) | (952) | (2,905) |
| 복구충당부채의 감소 | (973) | (71) | (750) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (287,316) | (140,322) | 434,795 |
| 콜머니의 순증가 | 0 | 0 | 40,000 |
| 차입금의 순증가 | 0 | 0 | 193,657 |
| 환매조건부채권매도의 순증가 | 0 | 97,300 | 220,500 |
| 사채의 발행 | 0 | 69,880 | 0 |
| 임대보증금의 증가 | 32 | 425 | 268 |
| 콜머니의 순감소 | (50,000) | (130,000) | 0 |
| 차입금의 순감소 | (74,688) | (107,555) | 0 |
| 환매조건부채권매도의 순감소 | (162,400) | 0 | 0 |
| 사채의 상환 | 0 | (70,000) | 0 |
| 임대보증금의 감소 | (261) | (371) | (615) |
| 자기주식의 취득 | 0 | 0 | (14,504) |
| 배당금의 지급 | 0 | 0 | (4,511) |
| IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소) (I + II + III) | (136,753) | 51,335 | 104,272 |
| V. 기초 현금및현금성자산 | 206,518 | 156,175 | 51,860 |
| VI. 환율변동효과 | 23 | (991) | 43 |
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 69,788 | 206,518 | 156,175 |